什么是基金净值？

基金净值反映了基金每份单位的价值，它等于基金资产的总价值除以基金的总份额。基金净值会随着基金资产价值的变动而变动。

如何查询基金净值？

您可以通过以下方式查询基金净值：

• 基金公司官网：登录基金公司的官方网站，在基金查询页面输入基金代码（011329）。



• 第三方理财平台：如天弘基金、蛋卷基金等理财平台，在基金查询页面输入基金代码（011329）。
• 证券交易所：在证券交易所的官网或交易软件中，输入基金代码（011329）查询。

011329 基金介绍

011329 是广发富利债券型基金，这是一只债券型基金，主要投资于债券市场。具体来说，该基金的投资范围包括：

• 国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债券等固定收益类品种。
• 资产支持证券、信用债、混合信用债等信用类品种。

011329 基金净值历史走势

011329 基金的净值历史走势如下：

• 2023 年 3 月 8 日：1.0502 元/份
• 2023 年 3 月 7 日：1.0497 元/份
• 2023 年 3 月 6 日：1.0490 元/份
• 2023 年 3 月 3 日：1.0485 元/份
• 2023 年 3 月 2 日：1.0479 元/份

影响基金净值变动的因素

基金净值变动的主要因素包括：

• 市场利率变动：当市场利率上升时，债券价格通常会下跌，从而导致债券型基金净值下降。反之亦然。
• 债券到期：当基金持有的债券到期后，基金将收到债券本金和利息，从而增加基金的资产价值，进而提高基金净值。
• 基金经理操作：基金经理会根据市场情况调整基金的投资组合，从而影响基金净值。

投资提示

• 债券型基金的风险相对较低，但收益率也较低。
• 投资债券型基金时，应注意市场利率走势。
• 长期持有债券型基金可以平滑市场波动的影响。
• 在投资前，应仔细阅读基金招募说明书，了解基金的投资策略和风险收益特征。